Contratos Futuros de Oro
Siguiendo con los mercados a futuros hoy procedemos a explicar los contratos de oro. Estos contratos se encuentran en la División Derivados Financieros (DDF). En donde este mercado opera desde las 10:00 hs hasta las 15:30 hs.
Detalle del Producto: Futuro de Oro Rofex
Subyacente: Oro Fino (Calidad Mínima: Oro de Buena Entrega; 995.0 de pureza).
Unidad de Negociación: Una (1) Onza Troy (31,035 Gramos).
Cotización: Dólares por Onza Troy.
Moneda de Negociación: Dólares Estadounidenses.
Fluctuación Mínima de Precios: $ 0,10 por Onza Troy.
Fluctuación Máxima de Precios: La variación máxima será, al menos, igual a la variación máxima de precios prevista en los escenarios usados para calcular las garantías. Esta fluctuación máxima no se aplicará los días primero y último de negociación o cuando el contrato respectivo no se hubiese negociado el día anterior.
Meses de Negociación: Junio y Diciembre.
Vencimiento y Último día de Negociación: Último día habil del mes del contrato.
Liquidación: No habrá entrega física del producto. Cash Settlement contra el precio de ajuste final determinado por el London Gold Fixing en dólares estadounidenses del día de vencimiento del contrato.
Ticket Etrader: ORO
Requerimientos que integran la operatoria de Oro Futuro en Rofex.
Garantías/Márgenes:
Son fondos exigidos para tener un posición abierta.
Los márgenes se redefinen en forma periódica de acuerdo con lo que determine la Cámara Compensadora.
A la fecha 11/11/11 el margen por contrato comprado es de US$ 95, margen por contrato vendido US$ 95 y Cargo Spread entre Meses US$ 45.
Cuando utilizamos la plataforma del Rofex para operar futuros de oro observamos la siguiente nomenclatura: OroDic11 o OroDic11A, en donde primero se encuentra el producto, luego el mes y luego el año, pero cuando nos aparece una A esta nos indica que es mercado mayorista y que el mínimo para operar son mil lotes.
